为规范企业物资管理，提升仓储运作效率，确保物资安全、有序流转，特制定本《出入库流程管理制度》。本制度适用于公司内部所有物资的入库、出库及相关操作流程，涵盖采购物资、生产物料、成品库存等各类物品的管理。

一、适用范围

本制度适用于公司所有仓库及相关部门在物资收发过程中的操作行为，包括但不限于：

1. 采购物资的入库管理；

2. 生产领用物料的出库管理；

3. 成品或半成品的入库与出库；

4. 库存盘点、调拨及报废处理等。

二、职责分工

1. 仓储部门：负责物资的接收、验收、保管、发放及日常盘点工作，确保账物一致。

2. 采购部门：负责与供应商沟通，确认到货信息，并配合仓储完成物资验收。

3. 使用部门：根据实际需求提出领用申请，确保领用物资符合规定用途。

4. 财务部门：负责对出入库数据进行审核，确保成本核算准确无误。

三、入库流程

1. 到货通知：供应商送货前，采购部门应提前通知仓储部门准备接收。

2. 验收检查：物资到达后，由仓储人员会同相关责任人进行数量、质量、外观等初步检查，确认无误后方可办理入库手续。

3. 系统录入：验收合格后，仓储人员需在ERP或其他管理系统中及时录入相关信息，生成入库单。

4. 分类存放：根据物资类别、规格、批次等进行合理分区存放，确保便于查找和管理。

5. 资料归档：将入库单、发票、验收记录等相关资料整理归档，以备后续查阅。

四、出库流程

1. 领用申请：使用部门填写《物资领用申请单》，注明物资名称、规格、数量及用途，经主管审批后提交至仓储部门。

2. 审核核对：仓储人员根据申请单内容核对库存情况，确认有足够库存后方可安排发货。

3. 实物发放：按申请单内容进行实物发放，确保数量准确、种类无误。

4. 系统更新：出库完成后，及时在系统中更新库存数据，确保账实相符。

5. 签字确认：领用人须在出库单上签字确认，作为责任依据。

五、库存管理要求

1. 定期盘点：每月组织一次全面盘点，确保账实相符；特殊情况可进行临时盘点。

2. 先进先出：严格执行“先进先出”原则，避免物资积压或过期。

3. 异常处理：发现物资损坏、短缺或质量问题时，应及时上报并启动相应处理流程。

4. 安全防护：加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃、潮湿等事故的发生。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施，由仓储管理部门负责解释和修订。

2. 各部门应严格遵守本制度，如有违反，将依据公司相关规定予以处理。

3. 本制度可根据实际情况进行调整和完善，确保适应企业发展需要。

通过本制度的执行，能够有效提升公司物资管理的规范化水平，保障资产安全，提高运营效率，为企业持续发展提供有力支撑。