尊敬的[客户名称]:
您好!
感谢您长期以来对我们公司的支持与信任!为了确保双方财务数据的一致性,维护良好的合作关系,现就截至[具体日期]止的往来账目进行核对,并附上本对账函,请您予以确认。
以下是根据我方财务记录整理的相关信息,请仔细核对并回复:
一、基本信息
1. 对账单位:
- 发送单位:[公司全称]
- 接收单位:[客户全称]
2. 对账期间:自[起始日期]至[截止日期]。
3. 账目核对
- 应收账款余额:人民币[金额]元(大写:[金额]元整)。
二、核对事项
1. 请核实上述应收账款余额是否准确无误。如存在差异,请注明具体原因及调整后的金额。
2. 若确认无误,请在下方签署“同意”字样并加盖贵公司公章;若发现错误或需要进一步沟通,请及时联系我司财务部门。
3. 如有其他未尽事宜,请一并说明。
三、联系方式
如有任何疑问或需补充说明的问题,请联系以下人员:
- 联系人:[姓名]
- 职位:[职位]
- 联系电话:[电话号码]
- 邮箱地址:[电子邮箱]
四、回执
请您将此对账函填写完整后尽快回传给我们,以便我们完成最终的账目确认工作。回执方式可选择邮寄、扫描件发送电子邮件或传真至以下地址:
- 地址:[公司地址]
- 邮编:[邮编]
- 传真:[传真号码]
期待您的回复!
再次感谢您的配合与支持!祝商祺!
此致
敬礼
[公司全称]
[日期]
以上即为应收账款对账函模板,希望可以帮助到您。在实际使用时,请根据具体情况调整相关细节以符合实际需求。