【出纳工作交接表模板】在企业日常运营中，出纳岗位承担着资金管理、账务处理等重要职责。由于出纳工作的特殊性，当员工因调岗、离职或休假等原因需要进行工作交接时，必须确保所有相关资料和职责清晰明确地移交给接替人员，以保障财务工作的连续性和安全性。

为此，制定一份规范的“出纳工作交接表模板”具有重要意义。该表格不仅有助于梳理交接内容，还能有效避免因信息缺失或责任不清而引发的财务问题。

以下是一份实用的“出纳工作交接表模板”，适用于企业内部出纳岗位的交接流程：

出纳工作交接表

| 项目 | 内容说明 |

|------|----------|

| 交接人姓名 | （填写原出纳人员姓名） |

| 接收人姓名 | （填写新出纳或接替人员姓名） |

| 交接日期 | （填写具体交接日期） |

| 交接地点 | （填写交接发生的具体地点） |

一、现金管理部分

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 现金库存 | 当前库存金额（需与账面一致） |

| 现金存放地点 | 如保险柜编号、位置等 |

| 银行账户信息 | 包括开户行、账号、预留印鉴等 |

| 现金日记账 | 最近账目记录及未结清事项 |

| 收付款凭证 | 未审核或待处理的单据清单 |

二、银行对账与结算

| 项目 | 内容 |

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| 银行对账单 | 最近一个月的银行对账单复印件 |

| 未达账项 | 未核对的款项及原因说明 |

| 转账支票 | 尚未使用的支票数量及编号 |

| 银行回执 | 重要转账或收款的回执单 |

三、票据与印章管理

| 项目 | 内容 |

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| 发票管理 | 已开具发票的存根及未使用发票 |

| 增值税专用发票 | 存放位置、数量及领用情况 |

| 印章管理 | 公章、财务专用章、法人章等保管情况 |

| 票据登记簿 | 票据使用和领取记录 |

四、财务软件与系统权限

| 项目 | 内容 |

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| 财务系统账号 | 登录名、密码及权限设置 |

| 系统操作手册 | 相关系统的使用说明 |

| 数据备份 | 最近一次数据备份时间及方式 |

| 系统审批流程 | 各类报销、付款的审批流程说明 |

五、其他事项

| 项目 | 内容 |

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| 待办事项 | 需继续完成的工作任务 |

| 特别说明 | 交接过程中需要注意的事项或问题 |

| 附件材料 | 相关文件、合同、报表等附件清单 |

交接确认

交接人签字：___________

接收人签字：___________

监交人签字：___________

日期：___________

通过使用这份“出纳工作交接表模板”，可以确保交接过程有据可依，责任明确，减少因交接不清带来的风险。建议企业在实际操作中根据自身情况对模板进行适当调整，以更好地适应内部管理需求。