【出纳工作总结与计划范文】时光荏苒，转眼间一年的工作已接近尾声。在这一年中，我始终秉持认真负责、严谨细致的工作态度，围绕公司财务工作的总体要求，积极履行出纳岗位职责，确保各项资金收付安全、及时、准确。现将本年度的工作情况总结如下，并对下一年度的工作进行初步规划。

一、工作总结

1. 日常收支管理

作为出纳人员，我主要负责公司日常的现金收付、银行结算及票据管理等工作。在工作中，始终坚持“账实相符、账账相符”的原则，确保每一笔资金流动都有据可查、有迹可循。同时，严格按照公司财务制度执行操作流程，做到不越权、不违规，保障了公司资金的安全性。

2. 报销审核与凭证整理

每月定期对各部门提交的报销单据进行审核，确保原始凭证真实、合法、完整。对于不符合规定的票据，及时与相关人员沟通并提出修改意见，避免因资料不全影响财务核算进度。同时，做好凭证的装订和归档工作，为后续审计和查询提供便利。

3. 银行账户管理

积极配合财务部门完成银行账户的开立、变更和注销等手续，确保账户信息准确无误。定期核对银行对账单，及时发现并处理未达账项，保证账务数据的准确性。

4. 税务申报配合

协助会计人员完成增值税、企业所得税等相关税种的申报工作，确保按时、足额缴纳税款，避免因延误或错误导致的税务风险。

5. 内部协作与沟通

在日常工作中，注重与财务部、采购部、销售部等相关部门的沟通协调，确保资金流转顺畅，提高工作效率。同时，积极参与公司组织的各类培训活动，不断提升自身业务能力和综合素质。

二、存在的问题与不足

尽管在工作中取得了一定成绩，但我也清醒地认识到自身还存在一些不足之处。例如，在面对复杂多变的资金流动时，有时会出现判断不够迅速的情况；在处理大量重复性工作时，耐心和细致程度还有待进一步提升。此外，对新出台的财税政策了解不够深入，影响了部分工作的及时性和准确性。

三、下一年度工作计划

1. 加强学习，提升专业能力

针对当前工作中存在的不足，我计划利用业余时间加强对财务知识的学习，特别是对最新财税政策和会计准则的掌握，提高自身的专业素养和业务水平。

2. 优化工作流程，提高效率

结合实际工作情况，探索更高效的资金管理和报销流程，减少重复劳动，提高工作效率。同时，尝试使用一些财务管理软件，提升数据处理的自动化程度。

3. 强化风险意识，防范财务风险

在今后的工作中，将进一步增强风险防控意识，严格遵守财务规章制度，杜绝违规操作，确保公司资金安全。

4. 加强沟通协作，提升服务质量

继续加强与公司各部门之间的沟通与协作，主动了解业务需求，提供更加精准、高效的财务支持，助力公司整体运营效率的提升。

总之，新的一年将是充满挑战与机遇的一年。我将以更加饱满的热情投入到工作中，不断总结经验、改进不足，努力成为一名更加优秀的出纳人员，为公司的发展贡献自己的力量。