【公司日常费用报销制度】为了规范公司内部的财务流程，提高资金使用效率，确保各项支出合理、合规，特制定本《公司日常费用报销制度》。该制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各类业务相关费用报销事项。

一、适用范围

本制度适用于公司员工因公务活动产生的交通费、差旅费、业务招待费、办公用品采购费、会议费等日常费用。所有报销行为均需符合公司财务管理制度及相关法律法规要求。

二、报销原则

1. 真实合法：所有报销项目必须真实发生，且有合法有效的票据作为凭证。

2. 合规合理：费用支出应与工作内容密切相关，不得虚报、冒领或挪用公款。

3. 审批严格：报销前须经部门负责人审核，并按审批权限逐级上报，确保责任明确。

4. 及时办理：员工应在费用发生后规定时间内完成报销手续，逾期不予受理。

三、报销流程

1. 费用发生：员工在执行公务过程中产生费用，应妥善保存相关发票、收据、合同等原始凭证。

2. 填写报销单：按照公司统一格式填写《费用报销单》，注明费用类型、金额、用途及发生时间等信息。

3. 部门审核：将报销单及相关票据提交至所在部门负责人进行初步审核，确认费用合理性。

4. 财务复核：财务部门对报销资料进行复核，确保票据齐全、金额准确、用途合规。

5. 领导审批：根据公司财务审批权限，由相关领导签字批准后方可入账。

6. 款项支付：财务部门根据审批结果，在规定时间内完成款项支付。

四、报销标准与限额

1. 差旅费：员工因公出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按照公司规定的标准执行，超支部分需说明原因并经审批后方可报销。

2. 业务招待费：用于客户接待、商务洽谈等的费用，应控制在合理范围内，严禁铺张浪费。

3. 办公用品费：各部门可根据实际需要申请办公用品采购，但需提前报备并控制在预算范围内。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、扣除绩效奖金或追究法律责任等处理。员工应自觉遵守财务纪律，维护公司利益。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部负责解释和修订。

2. 各部门应组织员工认真学习本制度，确保严格执行。

3. 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

通过本制度的实施，旨在进一步提升公司财务管理的规范化、制度化水平，为公司健康、有序发展提供有力保障。