【工程建设公司财务部管理制度x】为规范工程建设公司财务部的日常管理与业务操作，提升财务管理的科学性、合规性和效率，确保公司资金安全和经营目标的顺利实现，特制定本《工程建设公司财务部管理制度》。本制度适用于公司财务部所有员工及相关财务活动的管理与执行。

一、总则

1. 财务部是公司经营管理的重要职能部门，负责公司资金的筹集、使用、核算、监督及财务信息的提供。

2. 财务管理工作应遵循国家法律法规、会计准则及公司内部规章制度，确保财务活动合法、合规、真实、完整。

3. 财务部应建立健全内部控制体系，防范财务风险，提高资金使用效益。

二、岗位职责

1. 部门负责人：全面负责财务部的日常工作，组织协调各项财务工作，对财务报表的真实性、准确性负责。

2. 会计人员：负责日常账务处理、凭证审核、税务申报、成本核算等具体工作。

3. 出纳人员：负责现金收支、银行结算、票据管理及资金调度等工作。

4. 审计与内控人员：负责财务审计、预算执行监督、内部风险控制及合规检查。

三、财务核算与报表管理

1. 所有经济业务必须依法进行会计核算，确保账证相符、账账相符、账实相符。

2. 按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时反映公司财务状况。

3. 财务报表须经部门负责人审核签字后，按规定上报公司管理层及相关部门。

四、预算与成本控制

1. 财务部应配合各部门制定年度财务预算，并根据实际情况进行动态调整。

2. 对工程项目进行成本核算与分析，加强成本控制，提高项目盈利能力。

3. 建立成本费用审批流程，严格控制非必要支出。

五、资金管理

1. 财务部应合理安排资金使用计划，确保资金链安全稳定。

2. 加强银行账户管理，定期核对银行存款余额，防范资金挪用或流失。

3. 大额资金支付需经相关审批程序，确保资金使用的合规性。

六、税务与合规管理

1. 财务部应依法办理税务登记、发票管理、纳税申报等事项，确保税务合规。

2. 及时了解税收政策变化，做好税务筹划，降低税负风险。

3. 配合外部审计机构完成年度审计工作，确保财务数据的真实可靠。

七、档案与信息安全

1. 财务资料应妥善保管，建立完整的财务档案管理制度。

2. 电子财务数据应定期备份，防止数据丢失或泄露。

3. 严格执行财务信息保密制度，未经授权不得对外提供财务资料。

八、附则

1. 本制度由工程建设公司财务部负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过本制度的实施，旨在进一步提升工程建设公司财务管理水平，强化内部控制机制，为公司持续健康发展提供坚实的财务保障。