【业务招待费报销制度-20240522171648x】为规范公司业务招待费用的管理，提高资金使用效率，确保各项招待活动符合公司财务制度和合规要求，特制定本《业务招待费报销制度》。本制度适用于公司各部门及全体员工在开展业务过程中涉及的各类接待、宴请、礼品赠送等支出。

一、适用范围

本制度适用于因业务洽谈、客户维护、项目合作、会议交流等目的所产生的合理招待费用。包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等与业务相关的支出。

二、报销原则

1. 合理性原则：所有招待费用必须与业务活动直接相关，不得用于非业务性消费。

2. 真实性原则：报销时需提供真实、完整的票据和相关说明材料，严禁虚报、假报。

3. 节约性原则：提倡节俭办事业，控制招待标准，避免铺张浪费。

4. 审批制度：所有招待费用须经相关部门负责人审批后方可报销。

三、报销标准

1. 餐饮标准：根据接待对象级别及业务性质，设定不同的餐饮标准。一般情况下，人均不得超过XX元。

2. 住宿标准：根据出差地点及人员级别，参照公司差旅规定执行，不得超标。

3. 礼品标准：赠送礼品应符合公司形象，金额不得过高，且需提前报备。

四、报销流程

1. 业务招待发生前，相关人员应填写《业务招待申请单》，注明招待事由、时间、地点、参与人员及预计费用。

2. 申请单需经部门负责人审核并签字确认。

3. 招待结束后，应及时整理发票及相关资料，并填写《费用报销单》。

4. 报销单需附上原始票据、招待明细、审批单等材料，提交至财务部门审核。

5. 财务部门审核无误后，按规定办理付款或报销手续。

五、监督管理

1. 公司财务部负责对业务招待费用进行日常监督和审核，确保费用支出合规。

2. 审计部门将定期对业务招待费用进行抽查，发现问题及时处理。

3. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或追究责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 本制度由公司财务部负责解释和修订。

通过本制度的实施，旨在进一步提升公司财务管理的规范性和透明度，促进业务工作的高效开展，保障公司资产的安全与合理使用。