为加强公司财务管理水平，规范票据的使用与管理流程，确保票据的安全性、合规性和有效性，建龙钢铁控股有限公司根据国家相关法律法规及企业内部管理制度，结合实际运营情况，特制定本《票据管理规范（Word 11版）》。

本规范适用于公司总部及各下属单位在日常经营活动中涉及的所有票据管理行为，包括但不限于银行汇票、商业承兑汇票、支票、发票等各类票据。通过统一管理标准，提升票据使用效率，防范财务风险，保障公司资产安全。

一、票据种类与适用范围

公司所涉及的票据主要包括：银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、电汇凭证、增值税专用发票及其他合法有效的支付或结算凭证。各类票据应根据业务性质和资金流向合理选择，并严格遵循相关法规要求。

二、票据的领取与保管

所有票据由财务部门统一负责申领、登记和发放。各部门需严格按照审批流程申请使用票据，严禁私自借用或转交他人。票据应存放在专用保险柜中，实行专人管理，定期盘点，确保账实相符。

三、票据的使用与审核

票据的开具、签收、背书、贴现等操作必须经过严格的审批程序。财务人员应对每笔票据的来源、用途、金额、时间等信息进行核实，确保其真实有效。严禁使用无效、过期或伪造票据。

四、票据的核销与归档

票据使用完毕后，应及时进行核销处理，并按会计档案管理规定归档保存。电子票据与纸质票据均应妥善保管，确保可追溯性，便于日后审计和查询。

五、票据安全管理

公司应建立完善的票据安全管理制度，防止票据丢失、被盗或被冒用。对涉及重要票据的岗位人员，应定期进行培训与考核，提高其风险防范意识和操作能力。

六、违规处理

对于违反本规范的行为，公司将依据内部管理制度予以严肃处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。

本规范自发布之日起执行，由公司财务部负责解释和修订。各下属单位应认真贯彻执行，确保票据管理工作有序、高效、合规开展。

建龙钢铁控股有限公司

财务部

2025年4月